第一章 公司情況介紹

　　第一部分 摘要

　　一、公司概況

　　二、公司的宗旨和目標(biāo)(市場(chǎng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo))

　　三、公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

　　四、市場(chǎng)概況和營(yíng)銷(xiāo)策略

　　五、主要業(yè)務(wù)部門(mén)及業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介

　　六、核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)

　　七、公司優(yōu)勢(shì)說(shuō)明

　　八、目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途

　　九、公司優(yōu)勢(shì)說(shuō)明

　　十、融資方案(資金籌措及投資方式)

　　十一、財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)

　　第二部分 綜述

　　第一章 公司介紹

　　一、公司的宗旨(公司使命的表述)

　　二、公司概況

　　三、各部門(mén)職能和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　四、公司管理

　　1、董事會(huì)

　　2、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)

　　3、外部支持(外聘人士/會(huì)計(jì)事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問(wèn)公司/技術(shù)支持等)

　　第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

　　一、技術(shù)描述及技術(shù)持有

　　二、產(chǎn)品狀況

　　1、主要產(chǎn)品目錄(分類(lèi)、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格等)

　　2、產(chǎn)品特性

　　3、正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　　4、研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表

　　三、產(chǎn)品生產(chǎn)

　　1、原料供應(yīng)

　　2、現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

　　3、擴(kuò)建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力

　　4、原有主要設(shè)備及添置設(shè)備

　　5、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和成本控制

　　6、包裝與儲(chǔ)運(yùn)

　　第三章 市場(chǎng)分析

　　一、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與劃分

　　二、目標(biāo)市場(chǎng)設(shè)定

　　三、產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析

　　四、市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

　　第四章 競(jìng)爭(zhēng)分析

　　一、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

　　二、行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析(公司實(shí)力、產(chǎn)品情況、營(yíng)銷(xiāo)策略等)

　　三、潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

　　四、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析

　　第五章 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

　　一、概述營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃

　　二、銷(xiāo)售策略的制定

　　三、銷(xiāo)售渠道、銷(xiāo)售方式及售后服務(wù)分析

　　四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系(代理商、零售商、加盟者等)

　　五、公司銷(xiāo)售隊(duì)伍情況

　　第六章 投資說(shuō)明

　　一、資金需求說(shuō)明(用量、期限)

　　二、資金使用計(jì)劃及進(jìn)度

　　三、投資形式

　　四、資本結(jié)構(gòu)

　　五、回報(bào)/償還計(jì)劃

　　六、投資抵押及擔(dān)保

　　七、投資者介入公司管理說(shuō)明

　　第七章 風(fēng)險(xiǎn)分析

　　一、資源(原料/供應(yīng)商)風(fēng)險(xiǎn)

　　二、市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)

　　三、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

　　四、生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)

　　五、成本控制風(fēng)險(xiǎn)

　　六、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

　　七、政策風(fēng)險(xiǎn)

　　八、管理風(fēng)險(xiǎn)

　　第八章 管理

　　一、公司組織結(jié)構(gòu)

　　二、管理制度

　　三、人事計(jì)劃(配備/招聘/培訓(xùn))

　　四、薪資、福利計(jì)劃

　　第九章 財(cái)務(wù)分析

　　一、基本數(shù)據(jù)

　　1、計(jì)算期的確定

　　2、銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算

　　3、總成本費(fèi)用估算

　　二、利潤(rùn)估算

　　三、財(cái)務(wù)盈利能力分析

　　1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR

　　2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV

　　3、項(xiàng)目投資回收期Pt

　　4、總投資收益率(ROI)

　　5、項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率(ROE)

　　四、償債能力分析

　　五、財(cái)務(wù)生存能力分析

　　六、財(cái)務(wù)不確定性分析

　　1、盈虧平衡分析

　　2、敏感性分析

　　一、附件：

　　1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

　　2、主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)名單及建立

　　3、專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō)明

　　4、專(zhuān)利證書(shū)/生產(chǎn)許可證等

　　5、注冊(cè)商標(biāo)

　　6、工藝流程圖

　　二、附表：

　　1、主要產(chǎn)品目錄

　　2、主要客戶(hù)名單

　　3、主要供貨商及經(jīng)銷(xiāo)商名單

　　4、主要設(shè)備清單

　　5、各種財(cái)務(wù)報(bào)表